Faktura bez rachunku

Nie każda sprzedaż przechodzi przez kasę. Catering, bankiet dla firmy albo wynajem sali możesz zafakturować bezpośrednio w panelu Fodimi – bez rachunku w POS. Taka faktura ma tę samą numerację co faktury z kasy i trafia do KSeF.

Tylko dla firm. Fakturę bez rachunku wystawisz firmie z Polski albo z zagranicy. Sprzedaż dla osoby prywatnej musi przejść przez kasę fiskalną – wystaw ją w POS jako rachunek z paragonem.

Jeśli sprzedaż była już na rachunku w POS, nie wystawiaj faktury bez rachunku – wystaw fakturę do tego rachunku (zobacz Faktura VAT do rachunku). Inaczej ta sama sprzedaż policzy się w przychodzie dwa razy.

Jak wystawić fakturę bez rachunku

1. Wejdź w Statystyki i raporty → Faktury VAT.
2. Kliknij Nowa faktura w prawym górnym rogu.

1. W sekcji Nabywca wybierz Kraj nabywcy:
   • Polska – wpisz NIP i kliknij Pobierz z GUS, a nazwa i adres uzupełnią się same,
   • inny kraj – wybierz rodzaj numeru: Numer VAT UE (możesz go sprawdzić w VIES), Inny numer podatkowy albo Brak numeru.
2. Jeśli na fakturze ma być inny odbiorca (np. szkoła albo przedszkole), kliknij Dodaj odbiorcę.

Po prawej stronie widzisz Podgląd faktury – zmienia się od razu, gdy wpisujesz dane.

Pozycje – ceny netto albo brutto

W sekcji Pozycje wpisz, co sprzedajesz. Domyślnie podajesz ceny netto – tak jak zwykle rozlicza się sprzedaż z firmami.

1. Wpisz Nazwę, Ilość, Jednostkę i Cenę jednostkową netto.
2. Jeśli dajesz rabat, wpisz go w polu Rabat (netto) jako kwotę.
3. Wybierz stawkę VAT.
4. Kliknij Dodaj pozycję, aby dodać kolejną.

Wartość netto, VAT i brutto każdej pozycji liczą się same, a pod tabelą widzisz sumy dla każdej stawki VAT.

Jeśli uzgodniłeś z klientem kwotę brutto, przełącz Ceny na brutto nad tabelą.

Daty i płatność

• Data sprzedaży – domyślnie dzisiejsza. Możesz wybrać datę z przeszłości albo najwyżej 30 dni do przodu.
• Forma płatności – przelew, gotówka, karta albo BLIK.
• Termin płatności – przy przelewie domyślnie 14 dni.
• Opłacona – zaznacz, jeśli klient już zapłacił, i podaj datę zapłaty.

W sekcji Opcjonalnie możesz wpisać e-mail, na który wyślemy PDF faktury, i komentarz na fakturze.

Kliknij Wystaw fakturę. Faktura trafi do KSeF, a na liście faktur zobaczysz ją ze znacznikiem Bez rachunku. W kolumnie Rachunek jest wtedy kreska.

Należności – nieopłacone faktury

Nieopłacone faktury bez rachunku znajdziesz w Faktury VAT → Należności. Na górze widać, ile klienci mają do zapłaty i ile z tego jest po terminie.

Gdy klient zapłaci, kliknij Oznacz jako zapłacona i podaj datę zapłaty. Status zmieni się też w systemie fakturowania. Pomyłkę cofniesz przyciskiem Cofnij zapłatę w szczegółach faktury.

Jak faktura bez rachunku liczy się w przychodzie

• Kwota faktury wlicza się do przychodu w dniu sprzedaży – niezależnie od tego, kiedy klient zapłaci.
• Zawsze widzisz ją osobno od utargu z kasy, jako Faktury bez rachunku, a obok sumę Razem.
• Korekta takiej faktury zmienia przychód o różnicę – w dniu wystawienia korekty.
• Faktury bez rachunku nie wchodzą do raportów zmian i kasy, statystyk dań, pracowników ani dostawy – te raporty dotyczą sprzedaży z POS.

Pulpit

Na pulpicie faktury bez rachunku są domyślnie ukryte. Włącz przełącznik Pokaż faktury bez rachunku nad kafelkami, a zobaczysz: przychód z kasy + faktury bez rachunku = razem dzisiaj. Wykres sprzedaży dostanie dodatkową serię. Ustawienie zapamiętuje się w tej przeglądarce.

Raport finansowy

W Statystyki i raporty → Raporty → Finanse pod podsumowaniem pojawia się karta Faktury bez rachunku z kwotą brutto, netto i VAT, liczbą faktur i korekt oraz podziałem na formy płatności.

Karta nie pojawia się w raporcie pojedynczej zmiany ani po wybraniu filtra tylko sprzedaży fiskalnej – faktury bez rachunku nie mają paragonu.

Zestawienie dla księgowości

W Faktury VAT → Dla księgowości faktury bez rachunku są osobną grupą Faktury bez rachunku (sprzedaż poza kasą), a ich korekty – grupą Korekty faktur bez rachunku. W pliku Excel mają osobne arkusze. Zobacz Zestawienie faktur dla księgowości.

Korekta faktury bez rachunku

Korektę wystawisz tak samo jak dla innych faktur – w szczegółach faktury kliknij Korekta. Zobacz Korekta faktury VAT.

Zobacz też: Faktury VAT.