Pomoc Fodimi Przejdź do panelu

Zestawienie faktur dla księgowości

Podsumowanie sprzedaży z faktur według stawek VAT, z podziałem na faktury, faktury do paragonów i korekty, eksport do Excela i comiesięczna wysyłka do biura rachunkowego.

Ostatnia aktualizacja:

Zestawienie dla księgowości pokazuje wszystkie faktury z wybranego okresu według stawek VAT. Faktury, faktury do paragonów i korekty są w nim rozdzielone. Plik Excel możesz pobrać albo ustawić, żeby co miesiąc sam trafiał do biura rachunkowego.

Gdzie to znajdziesz

Przejdź do Statystyki i raporty → Faktury VAT i kliknij Dla księgowości.

Wybór okresu

  • Miesiąc – strzałkami wybierasz miesiąc.
  • Własny zakres – wybierasz daty od–do. Zakres może mieć najwyżej 366 dni.

Dokumenty są filtrowane po dacie wystawienia.

Ekran Dla księgowości: kafelki z sumami i zestawienie według stawek VAT

Co oznaczają kafelki

  • Do rejestru sprzedaży – faktury VAT i ich korekty. To kwota, która trafia do ewidencji sprzedaży.
  • Faktury VAT i Korekty faktur VAT – te same dokumenty osobno.
  • Faktury do paragonów i Korekty faktur do paragonów – z oznaczeniem „poza rejestrem (FP)”. Ta sprzedaż jest już w raportach kasy fiskalnej, więc nie liczymy jej drugi raz. W JPK_V7 takie faktury oznacza się symbolem FP.

Korekty są pokazane jako różnica względem stanu przed korektą, dlatego zwykle mają wartości ujemne.

Zestawienie według stawek VAT

Pod kafelkami jest tabela z kwotami netto, VAT i brutto dla każdej stawki, osobno dla każdego rodzaju dokumentu. Na końcu są dwie sumy:

  • Razem do rejestru sprzedaży (bez faktur do paragonów),
  • Wszystkie dokumenty, łącznie z fakturami do paragonów.

Plik Excel

Kliknij Pobierz Excel. W pliku jest podsumowanie według stawek VAT oraz lista dokumentów z podziałem na faktury VAT, faktury do paragonów i faktury korygujące.

Automatyczna wysyłka do biura rachunkowego

Sekcja automatycznej wysyłki zestawienia do biura rachunkowego

  1. Włącz przełącznik Wysyłaj co miesiąc zestawienie faktur do biura rachunkowego.
  2. W polu Adresy e-mail biura rachunkowego wpisz adres i naciśnij Enter. Możesz dodać najwyżej 5 adresów.
  3. Wybierz Dzień wysyłki.
  4. Zapisz ustawienia.

Zestawienie za poprzedni miesiąc przyjdzie w wybranym dniu o 6:30, z plikiem Excel w załączniku. Pod ustawieniami widać, za jaki miesiąc wysłano ostatnie zestawienie. Przyciskiem Wyślij teraz wyślesz zestawienie od razu. Działa to tylko dla pełnego miesiąca.

Zobacz też

Zobacz też